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Warning Text’?’ џ Warning Text џџџ%ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16`…~1Cash Flow Work SheetššЃЃŒЎСС4ќ63@Name of Organization : _________________________________________Date: _________________________Month_______ - Confirmed - Expected Corporate Contributions Individual Contributions Other Revenue Payroll/Taxes Rent/Mortgage Insurance Capital PurchasesCash Receipts:Total Receipts:Cash Disbursements:Total Disbursements:Cash Excess/(Deficit)Beginning Cash BalanceEnding Cash Balance Other Operating Expenses Grant/Contracts*V* Confirmed grants/contracts are those which have written confirmation from the donor.„ Expected grants/contracts are those which have a high probability of being awarded because of past history or recent indications. CASH FLOW WORKSHEET 1st Monthof LoanAdvance Payment Request Loan Paymentsџ"а- Ё.н3/oЃ0пcc––Bх››ŒŒ f2ЭЩ€ "О8Д@d@‹‹B  х  я 7ggџџџџD ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0МHP`x  œ ЈДфA233974Jackie DeColaMicrosoft Excel@›LѓNЬ@“1ЛбТ@€ьтvŸЅЯўџеЭеœ.“—+,љЎ0ш PX| „Œ”œ Є ХфFirst Union Capital Markets Cash Flow Work Sheet  Worksheets  !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ/012345ўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџ|KSummaryInformation(џџџџ&DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ.